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黄金投资晨报:美元力压黄金再登巅峰 美联储决议本周来袭

2018-12-17 16:35:37

随着美元的强势上涨,黄金再次败退。不过,市场避险情绪为金价提供了一定的支撑,黄金承压但守稳关键支撑水平。欧洲经济数据不佳且来自脱欧和意大利的不确定性持续施压欧系货币,这为美元的反弹提供了动力。本周,市场将聚焦英国央行以及美联储利率决议,这两大事件料将成为主要本周市场的主要因素。此外,中美贸易紧张情绪也进一步消退,黄金投资也需对此保持关注。

市场普遍预期,美联储将在本周的利率决议中加息25个基点,但普遍不太看好美联储对2019年的加息前景。西太平洋(601099,股吧)银行(Westpac)外汇策略主管Richard Franulovich认为,鲍威尔可能会在接近中性水平的时候强调数据的依赖性,点阵图也可能被安排在一个稍微鸽派一点的方向,2019年加息3次的中值有些脆弱——如果将中值从仅有的两个成员下调,则当年加息次数中值将从3次下调至2次。

技术面分析:

美元

美元指数震荡交投于97.40水平附近,美元一度刷新近18个月新高至97.71,随着美联储决议的逼近且欧洲市场不确定性持续发酵,美元指数受到买盘的提振。技术面来看。美指上周收于97.40水平上方整体依旧看涨。MA均线等技术指标倾向继续上涨,这也暗示美元走势继续看多。下行方面,投资者首先需关注97.27,守住这一水平,美元日内仍有望进一步走高,更低的支撑位于96.85附近,失守这一水平,美元将迎来更深幅度的回调。上行方面,初步目标位于前期高点97.71。

黄金

天图显示,在强势美元的打压之下,现货黄金上周走势有些虎头蛇尾。欧元区的不确定性为美元提供支撑,但中美贸易紧张情绪缓和市场黄金避险买盘有所下降。尽管MA均线整体继续看多金价,不过,黄金MACD显示上行动能已经大幅收缩,此外,金价再度回落至4月8日来下降趋势的38.2%回撤位下方,这也进一步打压了金价的上行积极性。

4小时图显示,美指短线涨势暂停,金价在盘震荡反弹,现交投于1237美元水平附近。尽管KD指标反弹,不过RSI依旧震荡下行,且云图显示,上行云的走势已经完结,下行云又进一步走强的趋势,因此,黄金的短线风险依旧倾向下行。

基本面利好因素:

1、美股上周五收跌,道指跌入回调区域,标普500指数失守重要的2600点心理关口,全球经济放缓的风险令市场承压。道琼斯工业平均指数收跌495.82点,跌幅2.02%,报24101.56点;标普500指数收跌50.50点,跌幅1.91%,报2600.04点;纳斯达克指数收跌160.79点,跌幅2.27%,报6909.55点。

2、美国11月政府预算赤字2049亿美元,预期赤字1990亿美元,前值赤字1005亿美元;2017年11月赤字1390亿美元。美国2019财年迄今(2018年10-11月)赤字3050亿美元,2018财年同期赤字2020亿美元。

3、美国11月进口物价指数月率为-1.6%,而年率为0.7%均不及经济学家所预期。

4、特蕾莎·梅表示,目前正为无协议脱欧做准备,准备工作正加速进行,议会将在1月21日前对协议进行投票。但她仍然表示,有协议脱欧的结果要更好,并且当前协议是一份好的协议。

基本面利空因素:

1、美国商务部上周五数据显示,11月零售销售数据在经历10月1.1的上涨之后,11月又增长了0.2%,但同比(未调整)数据有所放缓。

2、贸易摩擦与法国“黄背心”抗议活动影响之下,欧元区新订单增长几近枯竭,12月PMI数据全线不及预期,12月制造业PMI创下34个月新低,服务业、综合PMI均创49个月新低。法国公布PMI数据显示,12月制造业、服务业、综合PMI齐齐跌破枯荣线。

3、欧银决议维稳,确认12月底结束QE,欧洲央行行长德拉吉表示,地缘政治、保护主义令经济面临下行风险,受外部需求走弱影响,经济动能料将放缓,不过,欧洲央行有工具解决任何未来的经济放缓和下行问题。此外,此次会议没有讨论再投资的特定时间,再投资计划上将维持灵活性。

北京时间7:53,现货黄金报1237.00美元/盎司。

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